تاثیرات تنش‌های اخیر خاورمیانه در بازار بین‌المللی ارزهای خارجی

تنش‌های اخیر در خاورمیانه که ابتدا با جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه آغاز شد و سپس به لبنان کشیده شد، قیمت ارز کشورهای مختلف در بازار بین‌المللی ارزهای خارجی (فارکس) را تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، احتمال درگیری ایران و اسرائیل تنش‌ها را تا حد زیادی افزایش داده و به نفت و طلای جهانی نیز سرایت کرده است.

بازار بین‌المللی ارزهای خارجی که با نام بازار فارکس شناخته ‌می‌شود، بزرگترین بازار مالی در جهان از نظر حجم معاملات روزانه است. دارایی اصلی مورد معامله در این بازار ارزهای خارجی هستند. این ارزها به صورت جفتی در برابر یکدیگر معامله ‌می‌شوند. به عنوان مثال، ‌می‌توان به جفت ارز پوند انگلیس به دلار آمریکا (GBPUSD) اشاره کرد. اگر قیمت این جفت ارز برابر با 1.3 باشد، بدین معنی است که ارزش یک پوند انگلیس برابر با 1.3 دلار آمریکا است. اگر پس از مدتی قیمت این جفت ارز به 1.5 برسد، بدین معنی است که ارزش یک پوند معادل 1.5 دلار است و این بدین معنی است که ارزش دلار آمریکا نسبت به پوند کاهش یافته است.

علاوه بر ارزهای خارجی، کارگزاران یا بروکرهای فارکس، امکان خرید و فروش دارایی‌هایی همچون نفت، طلا، سهام، شاخص و ... را نیز برای مشتریان خود فراهم ‌می‌کنند. ایرانیان ‌می‌توانند از طریق بروکرهایی که خدمات خود را در اختیار ساکنین ایران نیز قرار ‌می‌دهند، در این بازار بین‌المللی شرکت کنند.

احتمال بروز یک جنگ گسترده در خاورمیانه تاثیرات خود را بر قیمت ارزها، طلا، نفت و ... گذاشته است. تریدرهای ایرانی نیز همچون سایر معامله‌گران در جهان، در کنار تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود از قیمت، این اخبار را نیز دنبال ‌می‌کنند تا بتوانند در این بازار دوطرفه، هم از افت قیمت و از رشد آن، بازدهی کسب کنند.

فارکس، بازاری دوطرفه است که در آن دو نوع اصلی معامله وجود دارد؛ معامله خرید (Long) و معامله فروش (Short). معاملات لانگ، با خرید یک دارایی در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر، بازدهی را نصیب معامله‌گران ‌می‌کنند اما تریدرها در معاملات شورت، با فروش یک دارایی در قیمت بالا و بازخرید آن در قیمت پایین، بازدهی به دست می‌آورند. برای درک بهتر مطلب، بد نیست به نحوه ثروت شدن جورج سوروس که یکی از تریدرهای برتر جهان است اشاره کنیم. سوروس در سال ۱۹۹۲، با تحلیل خود از ارزهای خارجی به این نتیجه رسید که ارز پوند در حال تضعیف شدن است. به همین دلیل تا ‌می‌توانست معاملاتی انجام داد که در آن ارز پوند را در برابر سایر ارزها به فروش می‌رساند. پیش‌بینی سوروس بالاخره به واقعیت پیوست و او توانست در همان سال، ثروتی معادل یک میلیارد دلار به دست بیاورد. سوروس از جمله معامله‌گرانی است که بیشتر به تحلیل فاندامنتال اهمیت ‌می‌دهد. تحلیلی که علاوه بر بررسی وضعیت سلامت اقتصادی کشورها و در نتیجه سنجش ارزش پول آنها، اخبار سیاسی و تنش‌های ژئوپلیتیک را نیز مهم می‌داند.

بنابراین ‌می‌توان در بدترین شرایط ممکن نیز از بازارهای مالی سود به دست آورد. البته پیش از آن باید دانش لازم برای معامله‌گری را به دست بیاورید. در ادامه، تاثیرات جنگ اخیر را بر انواع دارایی‌های مالی جهانی بررسی ‌می‌کنیم.

طلا؛ طلای جهانی که در فارکس با نماد XAUUSD نمایش داده ‌می‌شود، تحت تاثیر تنش‌های اخیر، رشد بی سابقه‌ای داشته است. طلا، ابزاری است که در زمان جنگ و درگیری به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته ‌می‌شود. با تشدید درگیری بین اسرائیل و ایران، طلا همچنان می‌درخشد. در واقع با شروع درگیری‌ها در منطقه خاورمیانه اونس طلای جهانی، مقاومت تاریخی خود در قیمت 2060 دلار را به راحتی شکست و پس از آن در حدود 30٪ رشد قیمت داشته است. البته در کنار موضوع جنگ، عوامل دیگری در افزایش قیمت اخیر طلا تاثیر داشته‌اند که از بین آنها ‌می‌توان به مواردی همچون کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، کاهش تعرفه گمرکی طلا در هند، افزایش تقاضا در بین مصرف‌کنندگان چینی و ... اشاره کرد.

نفت؛ قیمت نفت در ابتدا تحت تاثیر تنش‌ها افزایش یافت اما با آغاز اقدامات آمریکا برای ایجاد آتش بس در خاورمیانه، قیمت کاهش یافت. اقداماتی که البته تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. هر چند قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضای چین در حال کاهش است اما کارشناسان پیش‌بینی ‌می‌کنند که در صورت افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و ایران، قیمت هر بشکه نفت به بیش از ۱۰۰ دلار برسد.

دلار آمریکا؛ دلار آمریکا که در بازار ارزهای خارجی با نماد USD نشان داده ‌می‌شود، تحت تاثیر تنش‌های خاورمیانه (مشخصا بین ایران و اسرائیل) افزایش قیمت داشته است. این افزایش قیمت به سادگی در نمودار شاخص دلار آمریکا (DXY) و افزایش قیمت ۴ درصدی آن مشخص است. در واقع، احتمال درگیری آمریکا در این جنگ، از جمله موضوعاتی بود که منجر به رشد شاخص دلار آمریکا شد.

هر گونه تنش در منطقه خاورمیانه ‌می‌تواند قیمت ارزهای خارجی در بازار فارکس را دستخوش تغییر کند. در چنین شرایطی، معامله‌گران و فعالان بازار به هر خبری واکنش نشان ‌می‌دهند. در زمان هرج و مرج‌های بین‌المللی و احتمال گسترش جنگ، ارزهایی که به عنوان «دارایی امن» در نظر گرفته ‌می‌شوند، تقاضای بیشتری دارند. امن‌ترین ارز جهان، دلار آمریکا است و طبعا به هنگام وقوع جنگ، تقاضا برای خرید آن افزایش خواهد یافت. در نتیجه معامله‌گران فارکس ‌می‌توانند از طریق خرید ارز دلار، بازدهی خوبی به دست بیاورند. تحت شرایط خاصی، «فرانک سوئیس» و «ین ژاپن» نیز ‌می‌توانند در دسته ارزهای ایمن قرار بگیرند.

علاوه بر این، ممکن است ارزش ارز کشورهای صادرکننده نفت بیشتر شود. در صورت ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه، این احتمال وجود دارد که ارزش «روبل روسیه» و «پزوی مکزیک» نیز بیشتر شود. ارز کشور اسرائیل (شیکل) مدام در حال کاهش قیمت است و حتی تلاش‌های بانک مرکزی اسرائیل برای احیای ارزش این ارز موثر نبوده است.

اگر در بازار فارکس فعال هستید، ‌می‌توانید از فرصت‌های معاملاتی بیشمار این بازار هم در جهت صعودی و هم در جهت نزولی به نفع خود استفاده کنید. با این حال، امیدواریم که برنامه آتش بس در منطقه خاورمیانه احیا شده و از بروز جنگ در این منطقه جلوگیری شود.